隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷崛起，很多國(guó)內(nèi)企業(yè)不再將市場(chǎng)局限在國(guó)內(nèi)，企業(yè)境外投資已是十分常見，而為了防止資金外流給國(guó)家經(jīng)濟(jì)帶來(lái)嚴(yán)重影響，外管局制定了很多關(guān)于資本合規(guī)出鏡的政策，其中ODI備案是多數(shù)投資者需要去了解和辦理的。
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以下卓信小編就為大家整理了什么是ODI，以及ODI登記所需資料及流程這些基本信息，有需要的朋友可以關(guān)注以下。
ODI登記是什么意思
ODI是Outward Direct Investment的簡(jiǎn)寫，中文翻譯為境外直接投資，由于境內(nèi)的人民幣不能直接向海外項(xiàng)目進(jìn)行投資，需要先將境內(nèi)流通的人民幣，在中國(guó)外匯管理局兌換為可以在境外流通的美金(或標(biāo)的國(guó)貨幣)。由于涉及到金融安全，所以就需要有相關(guān)部門的審批，確保投資項(xiàng)目的真實(shí)存在以及境外投資的合規(guī)性，這也就是我們常說(shuō)的ODI備案登記，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)ODI登記就是建立一條合規(guī)的資金出境通道的過(guò)程。
ODI登記所需資料及流程
ODI登記所需資料
1、境內(nèi)企業(yè)審計(jì)報(bào)告;
2、境內(nèi)企業(yè)資信證明;
3、境外企業(yè)名字與章程;
4、項(xiàng)目信息。
ODI登記辦理流程
ODI登記流程主要分為三個(gè)環(huán)節(jié)，即商務(wù)部核準(zhǔn)備案、發(fā)改委核準(zhǔn)備案以及銀行部門外匯審核。
1、商務(wù)部核準(zhǔn)備案
商務(wù)部核準(zhǔn)備案就是商務(wù)部對(duì)境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，進(jìn)行備案或核準(zhǔn)操作。至于對(duì)該項(xiàng)目采取備案還是審核，就需要依據(jù)項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行評(píng)估，如果項(xiàng)目處于敏感國(guó)家及地區(qū)、敏感行業(yè)的，則進(jìn)行核準(zhǔn)，若是其他情況則采取備案管理。
2、發(fā)改委核準(zhǔn)備案
發(fā)改委核準(zhǔn)備案就是對(duì)境外投資項(xiàng)目本身情況進(jìn)行了解，主要包括項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)程度、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行全面評(píng)估。并根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，確定進(jìn)行項(xiàng)目備案還是項(xiàng)目審核操作。
3、銀行部門外匯審核
銀行部門外匯審核就是向外匯管理局(外管局隸屬中國(guó)人民銀行)進(jìn)行申報(bào)審批，因?yàn)殂y行對(duì)于外匯的進(jìn)出平衡需要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的，因此對(duì)只出不進(jìn)的投資項(xiàng)目審核是比較嚴(yán)格的。這里需要注意的一點(diǎn)是，如果商務(wù)部和發(fā)改委審批沒有通過(guò)，銀行部門是不會(huì)接受ODI備案申請(qǐng)的。
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